天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-07-23 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-07-22 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-07-19 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-07-18 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-07-17 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-16 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-07-15 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-07-12 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-07-11 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-07-10 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-07-09 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-07-08 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-07-05 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-07-04 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-07-03 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-07-02 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-07-01 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-06-28 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-06-27 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-06-26 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-06-25 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-06-24 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-06-21 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-06-20 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-06-19 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-06-18 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-06-17 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-06-14 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-06-13 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-06-12 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-06-11 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-06-05 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-06-04 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-06-03 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-05-31 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-05-30 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-05-29 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-05-28 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-05-27 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-05-24 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-05-23 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-05-22 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-05-21 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-05-20 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-05-17 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-05-16 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-05-15 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-05-14 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-05-13 | 0.9677元 | 0.9677元 |
