天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) (017179.jj)持有人户数78.00 | 成立日期 | 2023-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9541元基金经理王帆管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率139.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% |
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天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-12-17 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-12-12 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-12-11 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-12-09 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-12-05 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-12-04 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-12-02 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-11-29 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-11-27 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-11-26 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-11-25 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-11-22 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-11-21 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-11-20 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-11-19 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-11-18 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-11-14 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-11-13 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-11-12 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-11-11 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-11-08 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-11-07 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-11-06 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-11-05 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-11-04 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-11-01 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-10-31 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-10-30 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-10-29 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-10-28 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-10-25 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-10-23 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-10-22 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-10-21 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-10-18 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-10-17 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-10-16 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-10-15 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-10-14 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-10-11 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-10-10 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-10-09 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-10-08 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-09-26 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-09-25 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-09-24 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-09-23 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-09-20 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-09-19 | 0.8992元 | 0.8992元 |
