国新国证鑫裕央企债六个月定开 (017187.jj)国新国证基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0392元基金经理张蕊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
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国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0392元 | 1.0732元 |
| 2024-12-24 | 1.0400元 | 1.0740元 |
| 2024-12-23 | 1.0405元 | 1.0745元 |
| 2024-12-20 | 1.0403元 | 1.0743元 |
| 2024-12-19 | 1.0390元 | 1.0730元 |
| 2024-12-18 | 1.0385元 | 1.0725元 |
| 2024-12-17 | 1.0388元 | 1.0728元 |
| 2024-12-16 | 1.0392元 | 1.0732元 |
| 2024-12-13 | 1.0381元 | 1.0721元 |
| 2024-12-12 | 1.0367元 | 1.0707元 |
| 2024-12-11 | 1.0359元 | 1.0699元 |
| 2024-12-10 | 1.0357元 | 1.0697元 |
| 2024-12-09 | 1.0335元 | 1.0675元 |
| 2024-12-06 | 1.0325元 | 1.0665元 |
| 2024-12-05 | 1.0326元 | 1.0666元 |
| 2024-12-04 | 1.0324元 | 1.0664元 |
| 2024-12-03 | 1.0315元 | 1.0655元 |
| 2024-12-02 | 1.0314元 | 1.0654元 |
| 2024-11-29 | 1.0295元 | 1.0635元 |
| 2024-11-28 | 1.0284元 | 1.0624元 |
| 2024-11-27 | 1.0276元 | 1.0616元 |
| 2024-11-26 | 1.0273元 | 1.0613元 |
| 2024-11-25 | 1.0271元 | 1.0611元 |
| 2024-11-22 | 1.0266元 | 1.0606元 |
| 2024-11-21 | 1.0266元 | 1.0606元 |
| 2024-11-20 | 1.0261元 | 1.0601元 |
| 2024-11-19 | 1.0262元 | 1.0602元 |
| 2024-11-18 | 1.0258元 | 1.0598元 |
| 2024-11-15 | 1.0261元 | 1.0601元 |
| 2024-11-14 | 1.0260元 | 1.0600元 |
| 2024-11-13 | 1.0258元 | 1.0598元 |
| 2024-11-12 | 1.0260元 | 1.0600元 |
| 2024-11-11 | 1.0253元 | 1.0593元 |
| 2024-11-08 | 1.0250元 | 1.0590元 |
| 2024-11-07 | 1.0245元 | 1.0585元 |
| 2024-11-06 | 1.0238元 | 1.0578元 |
| 2024-11-05 | 1.0237元 | 1.0577元 |
| 2024-11-04 | 1.0236元 | 1.0576元 |
| 2024-11-01 | 1.0236元 | 1.0576元 |
| 2024-10-31 | 1.0230元 | 1.0570元 |
| 2024-10-30 | 1.0497元 | 1.0564元 |
| 2024-10-29 | 1.0497元 | 1.0564元 |
| 2024-10-28 | 1.0497元 | 1.0564元 |
| 2024-10-25 | 1.0497元 | 1.0564元 |
| 2024-10-24 | 1.0494元 | 1.0561元 |
| 2024-10-23 | 1.0494元 | 1.0561元 |
| 2024-10-22 | 1.0500元 | 1.0567元 |
| 2024-10-21 | 1.0509元 | 1.0576元 |
| 2024-10-18 | 1.0510元 | 1.0577元 |
| 2024-10-17 | 1.0515元 | 1.0582元 |
