国新国证鑫裕央企债六个月定开 (017187.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0494元基金经理张蕊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
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国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0494元 | 1.0561元 |
| 2024-08-29 | 1.0490元 | 1.0557元 |
| 2024-08-28 | 1.0490元 | 1.0557元 |
| 2024-08-27 | 1.0484元 | 1.0551元 |
| 2024-08-26 | 1.0494元 | 1.0561元 |
| 2024-08-23 | 1.0498元 | 1.0565元 |
| 2024-08-22 | 1.0496元 | 1.0563元 |
| 2024-08-21 | 1.0493元 | 1.0560元 |
| 2024-08-20 | 1.0496元 | 1.0563元 |
| 2024-08-19 | 1.0498元 | 1.0565元 |
| 2024-08-16 | 1.0495元 | 1.0562元 |
| 2024-08-15 | 1.0497元 | 1.0564元 |
| 2024-08-14 | 1.0507元 | 1.0574元 |
| 2024-08-13 | 1.0499元 | 1.0566元 |
| 2024-08-12 | 1.0487元 | 1.0554元 |
| 2024-08-09 | 1.0509元 | 1.0576元 |
| 2024-08-08 | 1.0517元 | 1.0584元 |
| 2024-08-07 | 1.0528元 | 1.0595元 |
| 2024-08-06 | 1.0525元 | 1.0592元 |
| 2024-08-05 | 1.0529元 | 1.0596元 |
| 2024-08-02 | 1.0525元 | 1.0592元 |
| 2024-08-01 | 1.0519元 | 1.0586元 |
| 2024-07-31 | 1.0511元 | 1.0578元 |
| 2024-07-30 | 1.0504元 | 1.0571元 |
| 2024-07-29 | 1.0502元 | 1.0569元 |
| 2024-07-26 | 1.0496元 | 1.0563元 |
| 2024-07-25 | 1.0492元 | 1.0559元 |
| 2024-07-24 | 1.0488元 | 1.0555元 |
| 2024-07-23 | 1.0487元 | 1.0554元 |
| 2024-07-22 | 1.0478元 | 1.0545元 |
| 2024-07-19 | 1.0463元 | 1.0530元 |
| 2024-07-18 | 1.0461元 | 1.0528元 |
| 2024-07-17 | 1.0462元 | 1.0529元 |
| 2024-07-16 | 1.0461元 | 1.0528元 |
| 2024-07-15 | 1.0460元 | 1.0527元 |
| 2024-07-12 | 1.0455元 | 1.0522元 |
| 2024-07-11 | 1.0452元 | 1.0519元 |
| 2024-07-10 | 1.0450元 | 1.0517元 |
| 2024-07-09 | 1.0450元 | 1.0517元 |
| 2024-07-08 | 1.0443元 | 1.0510元 |
| 2024-07-05 | 1.0453元 | 1.0520元 |
| 2024-07-04 | 1.0461元 | 1.0528元 |
| 2024-07-03 | 1.0461元 | 1.0528元 |
| 2024-07-02 | 1.0455元 | 1.0522元 |
| 2024-07-01 | 1.0446元 | 1.0513元 |
| 2024-06-28 | 1.0460元 | 1.0527元 |
| 2024-06-27 | 1.0457元 | 1.0524元 |
| 2024-06-26 | 1.0448元 | 1.0515元 |
| 2024-06-25 | 1.0443元 | 1.0510元 |
| 2024-06-24 | 1.0436元 | 1.0503元 |
