建信弘利灵活配置混合C (017194.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4973元持有人户数33.00基金经理王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.39% |
| 相关基金: | 主从基金建信弘利灵活配置混合A | ||||
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建信弘利灵活配置混合C(017194) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,050.83万 | 87.06% |
| (其中) 股票 | 4,050.83万 | 87.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 597.10万 | 12.83% |
| 3 | 其他资产 | 5.21万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,525.36万 | 75.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 525.47万 | 11.29% |
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