建信弘利灵活配置混合C (017194.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数33.00 | 成立日期 | 2022-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3308元基金经理王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.34% |
| 相关基金: | 主从基金建信弘利灵活配置混合A | ||||
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建信弘利灵活配置混合C(017194) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.50元 | 3.48万 | 2.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 2.98万 | 2.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.49万 | 6.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.88元 | 31.08万 | 16.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.53万 | 3.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.00元 | 6.02万 | 3.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.99元 | 2.33万 | 1.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.99元 | 414.92 | 208.00元 | -- |
