建信弘利灵活配置混合C (017194.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数33.00 | 成立日期 | 2022-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4519元基金经理王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.76% |
| 相关基金: | 主从基金建信弘利灵活配置混合A | ||||
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建信弘利灵活配置混合C(017194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2024-11-11 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2024-11-08 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2024-11-07 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2024-11-06 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2024-11-05 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-11-04 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2024-11-01 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2024-10-31 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-10-30 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-10-29 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2024-10-28 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2024-10-25 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2024-10-24 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2024-10-23 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2024-10-22 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2024-10-21 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2024-10-18 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-10-17 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2024-10-16 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-10-15 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2024-10-14 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2024-10-11 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2024-10-10 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2024-10-09 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2024-10-08 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2024-09-30 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2024-09-27 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2024-09-26 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-09-25 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-09-24 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-09-23 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-09-20 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-09-19 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-09-18 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-09-13 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-09-12 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-09-11 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-09-10 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-09-09 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-09-06 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-09-05 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-09-04 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-09-03 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-09-02 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-08-30 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-08-29 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-08-28 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-08-27 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-08-26 | 1.2233元 | 1.2233元 |
