建信弘利灵活配置混合C (017194.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4973元持有人户数33.00基金经理王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.39% |
| 相关基金: | 主从基金建信弘利灵活配置混合A | ||||
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建信弘利灵活配置混合C(017194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2024-09-27 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2024-09-26 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-09-25 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-09-24 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-09-23 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-09-20 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-09-19 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-09-18 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-09-13 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-09-12 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-09-11 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-09-10 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-09-09 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-09-06 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-09-05 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-09-04 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-09-03 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-09-02 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-08-30 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-08-29 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-08-28 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-08-27 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-08-26 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-08-23 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-08-22 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-08-21 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2024-08-20 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2024-08-19 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-08-16 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-08-15 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2024-08-14 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-08-13 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2024-08-12 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-08-09 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2024-08-08 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2024-08-07 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-08-06 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2024-08-05 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2024-08-02 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-08-01 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2024-07-31 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2024-07-30 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-07-29 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2024-07-26 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2024-07-25 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2024-07-24 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-07-23 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2024-07-22 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2024-07-19 | 1.4348元 | 1.4348元 |
