广发ESG责任投资混合A (017199.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4,286.00 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8759元基金经理王海涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率114.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.67% |
| 相关基金: | 主从基金广发ESG责任投资混合C | ||||
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广发ESG责任投资混合A(017199) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.50亿 | 62.68% |
| (其中) 股票 | 2.50亿 | 62.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.49亿 | 37.30% |
| 3 | 其他资产 | 9.42万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 31.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,643.57万 | 11.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,576.51万 | 8.96% |
| 金融业 | 3,253.91万 | 8.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 781.64万 | 1.96% |
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