广发ESG责任投资混合A (017199.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4,286.00 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8759元基金经理王海涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率114.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.67% |
| 相关基金: | 主从基金广发ESG责任投资混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发ESG责任投资混合A(017199) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 239.21万元 | 1.20% | 39.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 837.99万元 | 1.20% | 139.66万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 541.16万元 | 1.50% | 90.19万元 | 0.25% |
