广发ESG责任投资混合A (017199.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4,286.00 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8759元基金经理王海涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率114.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.67% |
| 相关基金: | 主从基金广发ESG责任投资混合C | ||||
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广发ESG责任投资混合A(017199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-12-19 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-12-18 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-12-17 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-12-16 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-12-13 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-12-12 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-12-11 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-12-10 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-12-09 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-12-06 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-12-05 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-12-04 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-12-03 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-12-02 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-11-29 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-11-28 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-11-27 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-11-26 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-11-25 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-11-22 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-11-21 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-11-20 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-11-19 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-11-18 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-11-15 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-11-14 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-11-13 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-11-12 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-11-11 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-11-08 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-11-07 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-11-06 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-11-05 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-11-04 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-11-01 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-10-31 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-10-30 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-10-29 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-10-28 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-10-25 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-10-24 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-10-23 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-10-22 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-10-21 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-10-18 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-10-17 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-10-16 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-10-15 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-10-14 | 0.8840元 | 0.8840元 |
