鹏华汽车产业混合发起式A (017218.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8580元基金经理梁超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率120.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.18% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华汽车产业混合发起式C | ||||
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鹏华汽车产业混合发起式A(017218) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,309.01万 | 89.72% |
| (其中) 股票 | 1,309.01万 | 89.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 146.57万 | 10.05% |
| 3 | 其他资产 | 3.40万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,092.86万 | 74.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 120.01万 | 8.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.59%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 96.14万 | 6.59% |
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