鹏华汽车产业混合发起式A (017218.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7395元基金经理梁超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率120.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.89% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华汽车产业混合发起式C | ||||
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鹏华汽车产业混合发起式A(017218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-08-29 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-08-28 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-08-27 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-08-26 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-08-23 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-08-22 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-08-21 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-08-20 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-08-19 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-08-16 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-08-15 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-08-14 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-08-13 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-08-12 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-08-09 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-08-08 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-08-07 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-08-06 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-08-05 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-08-02 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-08-01 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-07-31 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-07-30 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-07-29 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-07-26 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-07-25 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-07-24 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-07-23 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-07-22 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-07-19 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-07-18 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-07-17 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-07-16 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-07-15 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-07-12 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-07-11 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-07-10 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-07-09 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-07-08 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-07-05 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-07-04 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-07-03 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-07-02 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-07-01 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-06-28 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-06-27 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-06-26 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-06-25 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-06-24 | 0.7610元 | 0.7610元 |
