鹏华汽车产业混合发起式A (017218.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8619元基金经理梁超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率120.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.93% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华汽车产业混合发起式C | ||||
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鹏华汽车产业混合发起式A(017218) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2025-01-07 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2025-01-06 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2025-01-03 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2025-01-02 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-12-31 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-12-30 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-12-27 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-12-26 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-12-25 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-12-24 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-12-23 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-12-20 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-12-19 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-12-18 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-12-17 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-12-16 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-12-13 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-12-12 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-12-11 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-12-10 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-12-09 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-12-06 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-12-05 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-12-04 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-12-03 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-12-02 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-11-29 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-11-28 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-11-27 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-11-26 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-11-25 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-11-22 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-11-21 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-11-20 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-11-19 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-11-18 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-11-15 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-11-14 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-11-13 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-11-12 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-11-11 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-11-08 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-11-07 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-11-06 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-11-05 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-11-04 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-11-01 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-10-31 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-10-30 | 0.8963元 | 0.8963元 |
