鹏华汽车产业混合发起式A (017218.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7395元基金经理梁超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率120.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.89% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华汽车产业混合发起式C | ||||
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鹏华汽车产业混合发起式A(017218) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1,168.34万 | 1,559.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,252.83万 | 1,486.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1,536.71万 | 1,585.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,592.35万 | 1,621.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,268.50万 | 2,232.12万元 | -- |
| 2023-03-21 | 1.00元 | 2,299.06万 | 2,299.06万元 | -- |
