永赢合嘉一年持有混合C (017221.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数394.00 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9912元基金经理杨凡颖 、 曾琬云 、 袁旭管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.47% |
| 相关基金: | 主从基金永赢合嘉一年持有混合A | ||||
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永赢合嘉一年持有混合C(017221) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,069.29万 | 76.16% |
| (其中) 债券 | 4,069.29万 | 76.16% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.07万 | 18.72% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 273.47万 | 5.12% |
| 4 | 其他资产 | 2,245.00 | 0.00% |
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