永赢合嘉一年持有混合C (017221.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9814元基金经理杨凡颖 、 曾琬云管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.12% |
| 相关基金: | 主从基金永赢合嘉一年持有混合A | ||||
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永赢合嘉一年持有混合C(017221) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3,740.51万 | 3,746.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,662.15万 | 5,612.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.35亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.35亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.36亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.33亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2022-12-29 | 1.00元 | 1.32亿 | 1.32亿元 | -- |
