永赢合嘉一年持有混合C (017221.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9875元基金经理杨凡颖 、 曾琬云管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.80% |
| 相关基金: | 主从基金永赢合嘉一年持有混合A | ||||
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永赢合嘉一年持有混合C(017221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-07-25 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-07-24 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-23 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-22 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-19 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-18 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-17 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-07-16 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-15 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-12 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-11 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-10 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-09 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-08 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-05 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-04 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-03 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-02 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-01 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-28 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-06-27 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-26 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-25 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-24 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-06-21 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-19 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-18 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-17 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-14 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-13 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-06-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-11 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-07 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-06-06 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-06-05 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-03 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-05-31 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-05-30 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-05-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-05-28 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-05-27 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-05-24 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-05-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-05-22 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-05-21 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-05-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-05-17 | 1.0155元 | 1.0155元 |
