永赢合嘉一年持有混合C (017221.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9849元持有人户数394.00基金经理杨凡颖 、 曾琬云 、 袁旭管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.86% |
| 相关基金: | 主从基金永赢合嘉一年持有混合A | ||||
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永赢合嘉一年持有混合C(017221) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 32.84万元 | 0.80% | 6.16万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 167.18万元 | 0.80% | 31.35万元 | 0.15% |
| 2023-12-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 82.36万元 | 0.80% | 15.44万元 | 0.15% |
