国泰悦益六个月持有混合C (017225.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9486元基金经理戴计辉管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.41% |
| 相关基金: | 主从基金国泰悦益六个月持有混合A | ||||
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国泰悦益六个月持有混合C(017225) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,839.34万 | 12.35% |
| (其中) 股票 | 1,839.34万 | 12.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,284.11万 | 55.60% |
| (其中) 债券 | 8,284.11万 | 55.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,937.10万 | 13.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,836.09万 | 19.04% |
| 5 | 其他资产 | 1.80万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,467.45万 | 9.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.78万 | 0.92% |
| 批发和零售业 | 101.50万 | 0.68% |
| 金融业 | 79.40万 | 0.53% |
| 采矿业 | 50.16万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.05万 | 0.02% |
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