国泰悦益六个月持有混合C (017225.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9486元基金经理戴计辉管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.41% |
| 相关基金: | 主从基金国泰悦益六个月持有混合A | ||||
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国泰悦益六个月持有混合C(017225) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 275.00 | 26.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 435.00 | 25.40万元 | -- |
