国泰悦益六个月持有混合C (017225.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9486元基金经理戴计辉管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.41% |
| 相关基金: | 主从基金国泰悦益六个月持有混合A | ||||
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国泰悦益六个月持有混合C(017225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 160.96万元 | 0.80% | 40.24万元 | 0.20% |
| 2023-11-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 85.56万元 | 0.80% | 21.39万元 | 0.20% |
