国泰悦益六个月持有混合C (017225.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9486元基金经理戴计辉管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.41% |
| 相关基金: | 主从基金国泰悦益六个月持有混合A | ||||
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国泰悦益六个月持有混合C(017225) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 5,023.72万 | 5,248.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,686.42万 | 5,932.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 7,248.48万 | 7,607.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,805.00万 | 8,062.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1.10亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.12亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-01-18 | 1.00元 | 1.12亿 | 1.12亿元 | -- |
