工银稳润一年持有混合A (017232.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9492元基金经理陈涵管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率85.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.42% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳润一年持有混合C | ||||
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工银稳润一年持有混合A(017232) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,984.91万 | 12.28% |
| (其中) 股票 | 2,984.91万 | 12.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.97亿 | 81.23% |
| (其中) 债券 | 1.97亿 | 81.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,293.21万 | 5.32% |
| 4 | 其他资产 | 284.66万 | 1.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.64%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,011.09万 | 4.16% |
| 制造业 | 855.01万 | 3.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 238.48万 | 0.98% |
| 金融业 | 238.30万 | 0.98% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.64%) |
|---|---|---|
| 能源 Energy | 325.78万 | 1.34% |
| 材料 Materials | 183.43万 | 0.75% |
| 公用事业 Utilities | 132.81万 | 0.55% |
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