工银稳润一年持有混合A (017232.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,304.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9717元基金经理陈涵管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率85.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.54% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳润一年持有混合C | ||||
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工银稳润一年持有混合A(017232) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,736.04万 | 12.25% |
| (其中) 股票 | 2,736.04万 | 12.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.79亿 | 79.95% |
| (其中) 债券 | 1.79亿 | 79.95% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 119.55万 | 0.54% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,185.49万 | 5.31% |
| 5 | 其他资产 | 434.39万 | 1.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.25%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 691.17万 | 3.10% |
| 采矿业 | 658.01万 | 2.95% |
| 制造业 | 518.91万 | 2.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102.73万 | 0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94.16万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.01%) |
|---|---|---|
| 材料 Materials | 671.06万 | 3.01% |
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