工银稳润一年持有混合A (017232.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9492元基金经理陈涵管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率85.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.42% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳润一年持有混合C | ||||
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工银稳润一年持有混合A(017232) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 82.87万元 | 0.70% | 17.76万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 162.46万元 | 0.70% | 34.81万元 | 0.15% |
| 2023-12-16 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 65.76万元 | 0.70% | 14.09万元 | 0.15% |
