工银稳润一年持有混合A (017232.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9492元基金经理陈涵管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率85.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.42% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳润一年持有混合C | ||||
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工银稳润一年持有混合A(017232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-08-29 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-08-28 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-08-27 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-08-26 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-08-23 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-08-22 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-08-21 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-08-20 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-08-19 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-08-16 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-08-15 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-08-14 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-08-13 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-08-12 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-08-09 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-08-08 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-08-07 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-08-06 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-08-05 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-08-02 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-08-01 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-31 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-07-30 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-29 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-07-26 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-07-25 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-24 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-07-23 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-07-22 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-07-19 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-18 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-07-17 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-07-16 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-07-15 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-07-12 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-07-11 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-10 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-07-09 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-08 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-07-05 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-07-04 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-07-03 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-02 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-07-01 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-06-28 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-06-27 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-06-26 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-06-25 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-06-24 | 0.9709元 | 0.9709元 |
