工银稳润一年持有混合A (017232.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,304.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9717元基金经理陈涵管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率85.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.54% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳润一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银稳润一年持有混合A(017232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2025-01-02 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-12-31 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-12-30 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-12-27 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-12-26 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-12-25 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-12-24 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-12-23 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-12-20 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-12-19 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-12-18 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-12-17 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-12-16 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-12-13 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-12-12 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-12-11 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-12-10 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-12-09 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-12-06 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-12-05 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-12-04 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-12-03 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-12-02 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-11-29 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-11-28 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-11-27 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-11-26 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-11-25 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-11-22 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-11-21 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-11-20 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-11-19 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-11-18 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-11-15 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-11-14 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-11-13 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-11-12 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-11-11 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-11-08 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-11-07 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-11-06 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-11-05 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-11-04 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-11-01 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-10-31 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-10-30 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-10-29 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-10-28 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-10-25 | 0.9657元 | 0.9657元 |
