工银稳润一年持有混合A
(017232.jj)工银瑞信基金管理有限公司		成立日期2023-02-28
总资产规模
1.69亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9492元基金经理陈涵管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率85.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.42%
相关基金: 主从基金工银稳润一年持有混合C
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工银稳润一年持有混合A(017232) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

工银稳润一年持有混合A.(017232) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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工银稳润一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.97元1.69亿1.74亿元--
2024-03-31--1.95亿2.01亿元--
2023-12-310.95元2.26亿2.38亿元--
2023-09-30--2.29亿2.38亿元--
2023-06-300.99元2.35亿2.38亿元--
2023-02-281.00元2.38亿2.38亿元--

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