南方前瞻动力混合C (017245.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,807.00 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8991元基金经理钟贇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.37% |
| 相关基金: | 主从基金南方前瞻动力混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方前瞻动力混合C(017245) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 214.24万元 | 1.50% | 35.71万元 | 0.25% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 692.61万元 | 1.50% | 115.44万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 410.85万元 | 1.50% | 68.48万元 | 0.25% |
