南方前瞻动力混合C (017245.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7451元基金经理钟贇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.68% |
| 相关基金: | 主从基金南方前瞻动力混合A | ||||
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南方前瞻动力混合C(017245) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 7,533.73万 | 9,627.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,258.15万 | 9,777.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 9,024.72万 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,806.31万 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1.22亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1.46亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-01-19 | 1.00元 | 1.48亿 | 1.48亿元 | -- |
