南方前瞻动力混合C (017245.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,807.00 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8991元基金经理钟贇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.37% |
| 相关基金: | 主从基金南方前瞻动力混合A | ||||
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南方前瞻动力混合C(017245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-12-20 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-12-19 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-12-18 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-12-17 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-12-16 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-12-13 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-12-12 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-12-11 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-12-10 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-12-09 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-12-06 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-12-05 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-12-04 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-12-03 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-12-02 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-11-29 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-11-28 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-11-27 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-11-26 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-11-25 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-11-22 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-11-21 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-11-20 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-11-19 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-11-18 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-11-15 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-11-14 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-11-13 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-11-12 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-11-11 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-11-08 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-11-07 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-11-06 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-11-05 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-11-04 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-11-01 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-10-31 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-10-30 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-10-29 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-10-28 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-10-25 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-10-24 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-10-23 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-10-22 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-10-21 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-10-18 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-10-17 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-10-16 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-10-15 | 0.8699元 | 0.8699元 |
