南方前瞻动力混合C (017245.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7451元基金经理钟贇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.68% |
| 相关基金: | 主从基金南方前瞻动力混合A | ||||
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南方前瞻动力混合C(017245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-08-29 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-08-28 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-08-27 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-08-26 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-08-23 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-08-22 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-08-21 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-08-20 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-08-19 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-08-16 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-08-15 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-08-14 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-08-13 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-08-12 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-08-09 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-08-08 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-08-07 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-08-06 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-08-05 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-08-02 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-08-01 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-07-31 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-07-30 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-07-29 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-07-26 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-07-25 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-07-24 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-07-23 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-07-22 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-07-19 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-07-18 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-07-17 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-07-16 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-07-15 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-07-12 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-07-11 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-07-10 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-07-09 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-07-08 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-07-05 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-07-04 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-03 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-07-02 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-07-01 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-06-28 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-06-27 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-06-26 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-06-25 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-06-24 | 0.7923元 | 0.7923元 |
