华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y (017247.jj) | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9535元基金经理许利明管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2040三年持有混合（FOF）A | ||||
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华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y(017247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.9535元 | 1.0242元 |
| 2024-07-23 | 0.9609元 | 1.0316元 |
| 2024-07-22 | 0.9771元 | 1.0478元 |
| 2024-07-19 | 0.9796元 | 1.0503元 |
| 2024-07-18 | 0.9814元 | 1.0521元 |
| 2024-07-17 | 0.9778元 | 1.0485元 |
| 2024-07-16 | 0.9826元 | 1.0533元 |
| 2024-07-15 | 0.9818元 | 1.0525元 |
| 2024-07-12 | 0.9853元 | 1.0560元 |
| 2024-07-11 | 0.9857元 | 1.0564元 |
| 2024-07-10 | 0.9760元 | 1.0467元 |
| 2024-07-09 | 0.9810元 | 1.0517元 |
| 2024-07-08 | 0.9725元 | 1.0432元 |
| 2024-07-05 | 0.9798元 | 1.0505元 |
| 2024-07-04 | 0.9782元 | 1.0489元 |
| 2024-07-03 | 0.9827元 | 1.0534元 |
| 2024-07-02 | 0.9856元 | 1.0563元 |
| 2024-07-01 | 0.9914元 | 1.0621元 |
| 2024-06-28 | 0.9851元 | 1.0558元 |
| 2024-06-27 | 0.9796元 | 1.0503元 |
| 2024-06-26 | 0.9891元 | 1.0598元 |
| 2024-06-25 | 0.9836元 | 1.0543元 |
| 2024-06-24 | 0.9837元 | 1.0544元 |
| 2024-06-21 | 0.9942元 | 1.0649元 |
| 2024-06-20 | 0.9967元 | 1.0674元 |
| 2024-06-19 | 1.0006元 | 1.0713元 |
| 2024-06-18 | 1.0013元 | 1.0720元 |
| 2024-06-17 | 0.9982元 | 1.0689元 |
| 2024-06-14 | 1.0024元 | 1.0731元 |
| 2024-06-13 | 1.0018元 | 1.0725元 |
| 2024-06-12 | 1.0075元 | 1.0782元 |
| 2024-06-11 | 1.0032元 | 1.0739元 |
| 2024-06-05 | 1.0082元 | 1.0789元 |
| 2024-06-04 | 1.0178元 | 1.0885元 |
| 2024-06-03 | 1.0116元 | 1.0823元 |
| 2024-05-31 | 1.0140元 | 1.0847元 |
| 2024-05-30 | 1.0162元 | 1.0869元 |
| 2024-05-29 | 1.0250元 | 1.0957元 |
| 2024-05-28 | 1.0226元 | 1.0933元 |
| 2024-05-27 | 1.0265元 | 1.0972元 |
| 2024-05-24 | 1.0156元 | 1.0863元 |
| 2024-05-23 | 1.0202元 | 1.0909元 |
| 2024-05-22 | 1.0326元 | 1.1033元 |
| 2024-05-21 | 1.0369元 | 1.1076元 |
| 2024-05-20 | 1.0465元 | 1.1172元 |
| 2024-05-17 | 1.0360元 | 1.1067元 |
| 2024-05-16 | 1.0314元 | 1.1021元 |
| 2024-05-15 | 1.0324元 | 1.1031元 |
| 2024-05-14 | 1.0380元 | 1.1087元 |
| 2024-05-13 | 1.0363元 | 1.1070元 |
