华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y (017248.jj) | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2077元基金经理许利明管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.41% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2045三年持有混合（FOF）A 、 华夏养老2045三年持有混合（FOF）C | ||||
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华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y(017248) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,457.31万 | 2.87% |
| (其中) 股票 | 3,457.31万 | 2.87% | |
| 2 | 基金投资 | 9.70亿 | 80.37% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.00亿 | 8.29% |
| (其中) 债券 | 1.00亿 | 8.29% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,710.91万 | 1.42% |
| 5 | 其他资产 | 8,513.88万 | 7.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.87%) |
|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,366.80万 | 1.13% |
| 采矿业 | 818.07万 | 0.68% |
| 金融业 | 414.38万 | 0.34% |
| 制造业 | 274.03万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241.88万 | 0.20% |
| 建筑业 | 228.20万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113.94万 | 0.09% |
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