华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y (017248.jj)持有人户数4.09万 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2676元基金经理许利明管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.87% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2045三年持有混合（FOF）A 、 华夏养老2045三年持有混合（FOF）C | ||||
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华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y(017248) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 3.61亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 3.54亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.56亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 3.29亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.00亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 2.91亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.53元 | 2.55亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 1.24亿 | 8,308.52万元 | -- |
