华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y (017248.jj) | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2077元基金经理许利明管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.41% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2045三年持有混合（FOF）A 、 华夏养老2045三年持有混合（FOF）C | ||||
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华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y(017248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-07-23 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-07-22 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-07-19 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2024-07-18 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-07-17 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-07-16 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-07-15 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-07-12 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-07-11 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2024-07-10 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-07-09 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-07-08 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-07-05 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-07-04 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-07-03 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-07-02 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-07-01 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-06-28 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2024-06-27 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-06-26 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-06-25 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2024-06-24 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2024-06-21 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-06-20 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2024-06-19 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2024-06-18 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-06-17 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-06-14 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-06-13 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-06-12 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-06-11 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-06-05 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-06-04 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-06-03 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-05-31 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-05-30 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-05-29 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-05-28 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-05-27 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2024-05-24 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-05-23 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-05-22 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-05-21 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-05-20 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-05-17 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-05-16 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-05-15 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2024-05-14 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2024-05-13 | 1.2888元 | 1.2888元 |
