招商瑞成1年持有期混合A (017265.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,274.00 | 成立日期 | 2023-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0298元基金经理尹晓红 、 李毅管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率22.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞成1年持有期混合C | ||||
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招商瑞成1年持有期混合A(017265) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,184.42万 | 25.55% |
| (其中) 股票 | 5,184.42万 | 25.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.28亿 | 63.09% |
| (其中) 债券 | 1.28亿 | 63.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,907.10万 | 9.40% |
| 4 | 其他资产 | 398.36万 | 1.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,360.02万 | 11.63% |
| 采矿业 | 347.78万 | 1.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259.68万 | 1.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235.28万 | 1.16% |
| 金融业 | 160.81万 | 0.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 98.75万 | 0.49% |
| 建筑业 | 92.81万 | 0.46% |
| 教育 | 89.67万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 68.07万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47.20万 | 0.23% |
| 房地产业 | 42.48万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.23万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 24.05万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.56%) |
|---|---|---|
| 工业 | 299.62万 | 1.48% |
| 通信服务 | 247.05万 | 1.22% |
| 原材料 | 209.59万 | 1.03% |
| 公用事业 | 123.50万 | 0.61% |
| 信息技术 | 105.73万 | 0.52% |
| 房地产 | 95.70万 | 0.47% |
| 非日常生活消费品 | 86.75万 | 0.43% |
| 能源 | 82.65万 | 0.41% |
| 医疗保健 | 80.00万 | 0.39% |
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