招商瑞成1年持有期混合A (017265.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0067元基金经理尹晓红 、 李毅管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率11.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞成1年持有期混合C | ||||
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招商瑞成1年持有期混合A(017265) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,100.44万 | 19.06% |
| (其中) 股票 | 8,100.44万 | 19.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.25亿 | 76.59% |
| (其中) 债券 | 3.25亿 | 76.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,788.43万 | 4.21% |
| 4 | 其他资产 | 56.68万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,665.09万 | 8.63% |
| 采矿业 | 519.23万 | 1.22% |
| 金融业 | 351.19万 | 0.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 334.29万 | 0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 306.08万 | 0.72% |
| 教育 | 197.12万 | 0.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 156.47万 | 0.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 94.31万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 83.08万 | 0.20% |
| 房地产业 | 69.64万 | 0.16% |
| 建筑业 | 63.32万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56.22万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.19%) |
|---|---|---|
| 工业 | 425.60万 | 1.00% |
| 通信服务 | 391.36万 | 0.92% |
| 原材料 | 362.98万 | 0.85% |
| 非日常生活消费品 | 242.93万 | 0.57% |
| 信息技术 | 190.51万 | 0.45% |
| 公用事业 | 188.80万 | 0.44% |
| 房地产 | 147.99万 | 0.35% |
| 能源 | 145.27万 | 0.34% |
| 医疗保健 | 108.96万 | 0.26% |
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