招商瑞成1年持有期混合A (017265.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0067元基金经理尹晓红 、 李毅管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率11.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞成1年持有期混合C | ||||
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招商瑞成1年持有期混合A(017265) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 149.68万元 | 1.00% | 22.45万元 | 0.15% |
