招商瑞成1年持有期混合A
(017265.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,274.00		成立日期2023-07-31
总资产规模
9,131.33万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0298元基金经理尹晓红 、 李毅管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率22.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13%
相关基金: 主从基金招商瑞成1年持有期混合C
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招商瑞成1年持有期混合A(017265) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商瑞成1年持有期混合A.(017265) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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招商瑞成1年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元9,131.33万8,767.48万元--
2024-06-301.02元2.78亿2.73亿元--
2024-03-31--2.75亿2.73亿元--
2023-12-310.99元2.71亿2.73亿元--
2023-09-30--2.72亿2.73亿元--
2023-07-311.00元2.73亿2.73亿元--

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