招商瑞成1年持有期混合C (017266.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0027元基金经理尹晓红 、 李毅管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.27% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞成1年持有期混合A | ||||
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招商瑞成1年持有期混合C(017266) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-30 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-29 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-25 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-24 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-22 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-19 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-17 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-16 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-15 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-11 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-10 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-09 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-08 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-05 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-04 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-03 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-02 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-01 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-28 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-27 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-26 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-06-25 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-06-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-06-21 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-20 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-06-19 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-06-18 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-17 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-14 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-06-12 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-06-07 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-06-05 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-04 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-03 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-05-31 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-05-30 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-05-29 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-05-28 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-05-27 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-05-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-05-23 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-05-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
