嘉实养老2040混合（FOF）Y (017296.jj) | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2205元持有人户数5,237.00基金经理张静 、 唐棠管理费用率0.40%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-8.30% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实养老2040混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实养老2040混合（FOF）Y(017296) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 83.15万元 | 0.80% | 12.12万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 184.00万元 | 0.80% | 30.20万元 | 0.15% |
| 2023-09-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-08-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 92.01万元 | 0.80% | 15.88万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 184.63万元 | 0.80% | 31.67万元 | 0.15% |
