嘉实养老2040混合（FOF）Y (017296.jj)持有人户数5,237.00 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2949元基金经理唐棠管理费用率0.40%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-4.64% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实养老2040混合（FOF）A | ||||
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嘉实养老2040混合（FOF）Y(017296) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 3,240.80万 | 2,655.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 3,132.50万 | 2,570.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,045.04万 | 2,466.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 2,711.06万 | 2,149.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,456.06万 | 1,869.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 2,495.41万 | 1,773.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 2,352.44万 | 1,628.43万元 | -- |
