嘉实养老2040混合（FOF）Y (017296.jj)持有人户数5,237.00 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2949元基金经理唐棠管理费用率0.40%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-4.64% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实养老2040混合（FOF）A | ||||
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嘉实养老2040混合（FOF）Y(017296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2025-01-03 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2025-01-02 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2024-12-31 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-12-30 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-12-27 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2024-12-26 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2024-12-25 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2024-12-23 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2024-12-19 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2024-12-18 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2024-12-17 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-12-12 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-12-09 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2024-12-05 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2024-12-04 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2024-12-03 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-12-02 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-11-29 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-11-27 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2024-11-26 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2024-11-25 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-11-22 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2024-11-21 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2024-11-20 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-11-19 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-11-18 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2024-11-14 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2024-11-13 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2024-11-12 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2024-11-11 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2024-11-08 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2024-11-07 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2024-11-06 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2024-11-05 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2024-11-04 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2024-11-01 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2024-10-31 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2024-10-30 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2024-10-29 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2024-10-28 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2024-10-25 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2024-10-23 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-10-22 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2024-10-21 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-10-18 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2024-10-17 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-10-16 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2024-10-15 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-10-14 | 1.3096元 | 1.3096元 |
