嘉实养老2040混合（FOF）Y (017296.jj) | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2205元持有人户数5,237.00基金经理张静 、 唐棠管理费用率0.40%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-8.30% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实养老2040混合（FOF）A | ||||
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嘉实养老2040混合（FOF）Y(017296) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-09-25 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-09-24 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-09-23 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-09-20 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-09-19 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-09-18 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-09-11 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-09-10 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-09-09 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-09-06 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-09-05 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-09-04 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-09-03 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-09-02 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-08-30 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-08-29 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-08-28 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-08-26 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-08-23 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-08-22 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-08-21 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-08-20 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-08-19 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-08-16 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-08-15 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-08-14 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-08-13 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-08-12 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-08-08 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-08-07 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-08-06 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-08-05 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-08-02 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-08-01 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-07-31 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-07-30 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-07-29 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-07-26 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-07-25 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-07-24 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-07-23 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-07-22 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-07-19 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2024-07-18 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-07-17 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-07-16 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-07-15 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-07-12 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-07-11 | 1.2169元 | 1.2169元 |
