嘉实养老2040混合（FOF）Y (017296.jj) | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2205元持有人户数5,237.00基金经理张静 、 唐棠管理费用率0.40%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-8.30% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实养老2040混合（FOF）A | ||||
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嘉实养老2040混合（FOF）Y(017296) - 概况
最后更新于：2024-09-03
| 基金全称 | 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | |
| 基金简称 | 嘉实养老2040混合（FOF） | |
| 基金主代码 | 006307 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-03-06 | |
| 总份额 | 1.99亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金为满足养老资金理财需求，通过大类资产配置，随着目标日期临近逐渐降低权益资产的比重，力争实现基金资产的长期稳健增值。目标日期后，本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金所设定目标日期2040，是指本基金以2040年12月31日为目标日期，根据投资者在职业生涯中人力资本和金融资本的不断变化，加上中长期投资对投资风险的承受能力的变化，构建投资组合。本基金将采用目标日期策略，即基金随着所设定的目标日期2040年的临近，整体趋势上逐步降低权益类资产的配置比例，增加非权益类资产的配置比例。 除第1、7条另有约定外，本基金的投资策略适用于基金的转型前及转型后，具体包括：1、目标日期策略 2、资产配置策略 3、基金筛选策略 4、股票、债券资产投资策略 5、中小企业私募债券投资策略 6、资产支持证券投资策略 7、风险管理策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债总财富指数收益率*（1-X*0.85）+中证 800 指数收益率*X*0.85其中 X 为基于基金管理人开发的下滑曲线模型推导出的权益类资产年度目标配置比例；可以合理假设，本基金所投资的权益类资产平均股票仓位为 85%，故将“X*0.85”设定为权益类资产部分的业绩比较基准权重，“1-X*0.85”设定为非权益类资产部分的业绩比较基准权重。 本基金X值详见《招募说明书》及相关公告。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实养老2040混合（FOF）A | 嘉实养老2040混合（FOF）Y |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 006307 | 017296 |
| 子基金份额 | 1.73亿 份 (2024-06-30) | 2,570.78万 份 (2024-06-30) |
