汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C (017299.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数61.00 | 成立日期 | 2023-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0372元基金经理宋鹏 、 刘通管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | ||||
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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,614.00万 | 22.28% |
| (其中) 股票 | 1,614.00万 | 22.28% | |
| 2 | 基金投资 | 25.20万 | 0.35% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,419.93万 | 61.00% |
| (其中) 债券 | 4,419.93万 | 61.00% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 605.76万 | 8.36% |
| 5 | 其他资产 | 580.37万 | 8.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,317.74万 | 18.19% |
| 采矿业 | 31.77万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.65%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 142.24万 | 1.96% |
| 10 能源 | 54.29万 | 0.75% |
| 50 电信服务 | 36.08万 | 0.50% |
| 25 可选消费 | 16.86万 | 0.23% |
| 20 工业 | 15.02万 | 0.21% |
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