汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C
(017299.jj)汇添富基金管理股份有限公司
成立日期2023-06-16
总资产规模
492.32万 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0033基金经理宋鹏刘通管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.30%
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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C.(017299) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01492.32万487.21万--
2024-03-31--695.31万699.72万--
2023-12-310.991,203.54万1,215.45万--
2023-09-30--1,203.78万1,215.45万--
2023-06-161.001,215.35万1,215.35万--