汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C (017299.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数61.00 | 成立日期 | 2023-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0372元基金经理宋鹏 、 刘通管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | ||||
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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 45.25万元 | 0.50% | 9.01万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 63.41万元 | 0.50% | 12.65万元 | 0.10% |
| 2023-11-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
