创金合信利泽纯债债券A (017309.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数184.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0814元基金经理王一兵 、 孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信利泽纯债债券C | ||||
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创金合信利泽纯债债券A(017309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0814元 | 1.0864元 |
| 2024-12-24 | 1.0825元 | 1.0875元 |
| 2024-12-23 | 1.0833元 | 1.0883元 |
| 2024-12-20 | 1.0833元 | 1.0883元 |
| 2024-12-19 | 1.0810元 | 1.0860元 |
| 2024-12-18 | 1.0797元 | 1.0847元 |
| 2024-12-17 | 1.0802元 | 1.0852元 |
| 2024-12-16 | 1.0810元 | 1.0860元 |
| 2024-12-13 | 1.0793元 | 1.0843元 |
| 2024-12-12 | 1.0766元 | 1.0816元 |
| 2024-12-11 | 1.0753元 | 1.0803元 |
| 2024-12-10 | 1.0748元 | 1.0798元 |
| 2024-12-09 | 1.0720元 | 1.0770元 |
| 2024-12-06 | 1.0707元 | 1.0757元 |
| 2024-12-05 | 1.0710元 | 1.0760元 |
| 2024-12-04 | 1.0709元 | 1.0759元 |
| 2024-12-03 | 1.0697元 | 1.0747元 |
| 2024-12-02 | 1.0701元 | 1.0751元 |
| 2024-11-29 | 1.0673元 | 1.0723元 |
| 2024-11-28 | 1.0663元 | 1.0713元 |
| 2024-11-27 | 1.0654元 | 1.0704元 |
| 2024-11-26 | 1.0654元 | 1.0704元 |
| 2024-11-25 | 1.0654元 | 1.0704元 |
| 2024-11-22 | 1.0647元 | 1.0697元 |
| 2024-11-21 | 1.0647元 | 1.0697元 |
| 2024-11-20 | 1.0640元 | 1.0690元 |
| 2024-11-19 | 1.0639元 | 1.0689元 |
| 2024-11-18 | 1.0634元 | 1.0684元 |
| 2024-11-15 | 1.0638元 | 1.0688元 |
| 2024-11-14 | 1.0637元 | 1.0687元 |
| 2024-11-13 | 1.0633元 | 1.0683元 |
| 2024-11-12 | 1.0636元 | 1.0686元 |
| 2024-11-11 | 1.0628元 | 1.0678元 |
| 2024-11-08 | 1.0624元 | 1.0674元 |
| 2024-11-07 | 1.0621元 | 1.0671元 |
| 2024-11-06 | 1.0612元 | 1.0662元 |
| 2024-11-05 | 1.0614元 | 1.0664元 |
| 2024-11-04 | 1.0610元 | 1.0660元 |
| 2024-11-01 | 1.0609元 | 1.0659元 |
| 2024-10-31 | 1.0601元 | 1.0651元 |
| 2024-10-30 | 1.0593元 | 1.0643元 |
| 2024-10-29 | 1.0593元 | 1.0643元 |
| 2024-10-28 | 1.0591元 | 1.0641元 |
| 2024-10-25 | 1.0590元 | 1.0640元 |
| 2024-10-24 | 1.0583元 | 1.0633元 |
| 2024-10-23 | 1.0586元 | 1.0636元 |
| 2024-10-22 | 1.0592元 | 1.0642元 |
| 2024-10-21 | 1.0604元 | 1.0654元 |
| 2024-10-18 | 1.0605元 | 1.0655元 |
| 2024-10-17 | 1.0613元 | 1.0663元 |
