创金合信利泽纯债债券A (017309.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0577元持有人户数184.00基金经理王一兵 、 孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信利泽纯债债券C | ||||
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创金合信利泽纯债债券A(017309) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0577元 | 1.0627元 |
| 2024-09-27 | 1.0586元 | 1.0636元 |
| 2024-09-26 | 1.0631元 | 1.0681元 |
| 2024-09-25 | 1.0644元 | 1.0694元 |
| 2024-09-24 | 1.0621元 | 1.0671元 |
| 2024-09-23 | 1.0630元 | 1.0680元 |
| 2024-09-20 | 1.0628元 | 1.0678元 |
| 2024-09-19 | 1.0624元 | 1.0674元 |
| 2024-09-18 | 1.0628元 | 1.0678元 |
| 2024-09-13 | 1.0624元 | 1.0674元 |
| 2024-09-12 | 1.0618元 | 1.0668元 |
| 2024-09-11 | 1.0617元 | 1.0667元 |
| 2024-09-10 | 1.0607元 | 1.0657元 |
| 2024-09-09 | 1.0602元 | 1.0652元 |
| 2024-09-06 | 1.0596元 | 1.0646元 |
| 2024-09-05 | 1.0595元 | 1.0645元 |
| 2024-09-04 | 1.0594元 | 1.0644元 |
| 2024-09-03 | 1.0591元 | 1.0641元 |
| 2024-09-02 | 1.0583元 | 1.0633元 |
| 2024-08-30 | 1.0566元 | 1.0616元 |
| 2024-08-29 | 1.0564元 | 1.0614元 |
| 2024-08-28 | 1.0567元 | 1.0617元 |
| 2024-08-27 | 1.0559元 | 1.0609元 |
| 2024-08-26 | 1.0569元 | 1.0619元 |
| 2024-08-23 | 1.0571元 | 1.0621元 |
| 2024-08-22 | 1.0564元 | 1.0614元 |
| 2024-08-21 | 1.0562元 | 1.0612元 |
| 2024-08-20 | 1.0560元 | 1.0610元 |
| 2024-08-19 | 1.0559元 | 1.0609元 |
| 2024-08-16 | 1.0553元 | 1.0603元 |
| 2024-08-15 | 1.0549元 | 1.0599元 |
| 2024-08-14 | 1.0562元 | 1.0612元 |
| 2024-08-13 | 1.0546元 | 1.0596元 |
| 2024-08-12 | 1.0526元 | 1.0576元 |
| 2024-08-09 | 1.0557元 | 1.0607元 |
| 2024-08-08 | 1.0571元 | 1.0621元 |
| 2024-08-07 | 1.0590元 | 1.0640元 |
| 2024-08-06 | 1.0583元 | 1.0633元 |
| 2024-08-05 | 1.0586元 | 1.0636元 |
| 2024-08-02 | 1.0583元 | 1.0633元 |
| 2024-08-01 | 1.0579元 | 1.0629元 |
| 2024-07-31 | 1.0568元 | 1.0618元 |
| 2024-07-30 | 1.0560元 | 1.0610元 |
| 2024-07-29 | 1.0558元 | 1.0608元 |
| 2024-07-26 | 1.0545元 | 1.0595元 |
| 2024-07-25 | 1.0541元 | 1.0591元 |
| 2024-07-24 | 1.0534元 | 1.0584元 |
| 2024-07-23 | 1.0535元 | 1.0585元 |
| 2024-07-22 | 1.0522元 | 1.0572元 |
| 2024-07-19 | 1.0504元 | 1.0554元 |
