创金合信利泽纯债债券C (017310.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0249元基金经理王一兵 、 孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信利泽纯债债券A | ||||
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创金合信利泽纯债债券C(017310) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4.96亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.08亿 | 29.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2,141.70 | 2,086.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,157.90 | 2,116.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3,800.63 | 3,736.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.00亿 | 9,940.74万元 | -- |
| 2022-12-05 | 1.00元 | 6,218.87 | 6,218.87元 | -- |
