创金合信利泽纯债债券C (017310.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0249元基金经理王一兵 、 孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信利泽纯债债券A | ||||
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创金合信利泽纯债债券C(017310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0249元 | 1.0579元 |
| 2024-08-29 | 1.0247元 | 1.0577元 |
| 2024-08-28 | 1.0250元 | 1.0580元 |
| 2024-08-27 | 1.0242元 | 1.0572元 |
| 2024-08-26 | 1.0252元 | 1.0582元 |
| 2024-08-23 | 1.0254元 | 1.0584元 |
| 2024-08-22 | 1.0248元 | 1.0578元 |
| 2024-08-21 | 1.0245元 | 1.0575元 |
| 2024-08-20 | 1.0243元 | 1.0573元 |
| 2024-08-19 | 1.0243元 | 1.0573元 |
| 2024-08-16 | 1.0237元 | 1.0567元 |
| 2024-08-15 | 1.0233元 | 1.0563元 |
| 2024-08-14 | 1.0245元 | 1.0575元 |
| 2024-08-13 | 1.0230元 | 1.0560元 |
| 2024-08-12 | 1.0211元 | 1.0541元 |
| 2024-08-09 | 1.0241元 | 1.0571元 |
| 2024-08-08 | 1.0254元 | 1.0584元 |
| 2024-08-07 | 1.0273元 | 1.0603元 |
| 2024-08-06 | 1.0265元 | 1.0595元 |
| 2024-08-05 | 1.0269元 | 1.0599元 |
| 2024-08-02 | 1.0265元 | 1.0595元 |
| 2024-08-01 | 1.0261元 | 1.0591元 |
| 2024-07-31 | 1.0251元 | 1.0581元 |
| 2024-07-30 | 1.0244元 | 1.0574元 |
| 2024-07-29 | 1.0241元 | 1.0571元 |
| 2024-07-26 | 1.0229元 | 1.0559元 |
| 2024-07-25 | 1.0225元 | 1.0555元 |
| 2024-07-24 | 1.0218元 | 1.0548元 |
| 2024-07-23 | 1.0220元 | 1.0550元 |
| 2024-07-22 | 1.0207元 | 1.0537元 |
| 2024-07-19 | 1.0189元 | 1.0519元 |
| 2024-07-18 | 1.0184元 | 1.0514元 |
| 2024-07-17 | 1.0187元 | 1.0517元 |
| 2024-07-16 | 1.0185元 | 1.0515元 |
| 2024-07-15 | 1.0184元 | 1.0514元 |
| 2024-07-12 | 1.0179元 | 1.0509元 |
| 2024-07-11 | 1.0174元 | 1.0504元 |
| 2024-07-10 | 1.0170元 | 1.0500元 |
| 2024-07-09 | 1.0169元 | 1.0499元 |
| 2024-07-08 | 1.0159元 | 1.0489元 |
| 2024-07-05 | 1.0170元 | 1.0500元 |
| 2024-07-04 | 1.0179元 | 1.0509元 |
| 2024-07-03 | 1.0181元 | 1.0511元 |
| 2024-07-02 | 1.0182元 | 1.0512元 |
| 2024-07-01 | 1.0171元 | 1.0501元 |
| 2024-06-28 | 1.0184元 | 1.0514元 |
| 2024-06-27 | 1.0184元 | 1.0514元 |
| 2024-06-26 | 1.0175元 | 1.0505元 |
| 2024-06-25 | 1.0169元 | 1.0499元 |
| 2024-06-24 | 1.0162元 | 1.0492元 |
