创金合信利泽纯债债券C (017310.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数57.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0479元基金经理王一兵 、 孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信利泽纯债债券A | ||||
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创金合信利泽纯债债券C(017310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0479元 | 1.0809元 |
| 2024-12-24 | 1.0490元 | 1.0820元 |
| 2024-12-23 | 1.0498元 | 1.0828元 |
| 2024-12-20 | 1.0498元 | 1.0828元 |
| 2024-12-19 | 1.0476元 | 1.0806元 |
| 2024-12-18 | 1.0463元 | 1.0793元 |
| 2024-12-17 | 1.0468元 | 1.0798元 |
| 2024-12-16 | 1.0475元 | 1.0805元 |
| 2024-12-13 | 1.0459元 | 1.0789元 |
| 2024-12-12 | 1.0434元 | 1.0764元 |
| 2024-12-11 | 1.0421元 | 1.0751元 |
| 2024-12-10 | 1.0416元 | 1.0746元 |
| 2024-12-09 | 1.0388元 | 1.0718元 |
| 2024-12-06 | 1.0376元 | 1.0706元 |
| 2024-12-05 | 1.0379元 | 1.0709元 |
| 2024-12-04 | 1.0378元 | 1.0708元 |
| 2024-12-03 | 1.0366元 | 1.0696元 |
| 2024-12-02 | 1.0370元 | 1.0700元 |
| 2024-11-29 | 1.0343元 | 1.0673元 |
| 2024-11-28 | 1.0333元 | 1.0663元 |
| 2024-11-27 | 1.0324元 | 1.0654元 |
| 2024-11-26 | 1.0324元 | 1.0654元 |
| 2024-11-25 | 1.0325元 | 1.0655元 |
| 2024-11-22 | 1.0318元 | 1.0648元 |
| 2024-11-21 | 1.0318元 | 1.0648元 |
| 2024-11-20 | 1.0311元 | 1.0641元 |
| 2024-11-19 | 1.0310元 | 1.0640元 |
| 2024-11-18 | 1.0306元 | 1.0636元 |
| 2024-11-15 | 1.0309元 | 1.0639元 |
| 2024-11-14 | 1.0309元 | 1.0639元 |
| 2024-11-13 | 1.0305元 | 1.0635元 |
| 2024-11-12 | 1.0308元 | 1.0638元 |
| 2024-11-11 | 1.0300元 | 1.0630元 |
| 2024-11-08 | 1.0296元 | 1.0626元 |
| 2024-11-07 | 1.0293元 | 1.0623元 |
| 2024-11-06 | 1.0284元 | 1.0614元 |
| 2024-11-05 | 1.0286元 | 1.0616元 |
| 2024-11-04 | 1.0283元 | 1.0613元 |
| 2024-11-01 | 1.0282元 | 1.0612元 |
| 2024-10-31 | 1.0274元 | 1.0604元 |
| 2024-10-30 | 1.0266元 | 1.0596元 |
| 2024-10-29 | 1.0266元 | 1.0596元 |
| 2024-10-28 | 1.0264元 | 1.0594元 |
| 2024-10-25 | 1.0263元 | 1.0593元 |
| 2024-10-24 | 1.0257元 | 1.0587元 |
| 2024-10-23 | 1.0259元 | 1.0589元 |
| 2024-10-22 | 1.0265元 | 1.0595元 |
| 2024-10-21 | 1.0277元 | 1.0607元 |
| 2024-10-18 | 1.0277元 | 1.0607元 |
| 2024-10-17 | 1.0285元 | 1.0615元 |
