创金合信利泽纯债债券C (017310.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0251元持有人户数57.00基金经理王一兵 、 孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信利泽纯债债券A | ||||
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创金合信利泽纯债债券C(017310) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0251元 | 1.0581元 |
| 2024-09-27 | 1.0269元 | 1.0599元 |
| 2024-09-26 | 1.0313元 | 1.0643元 |
| 2024-09-25 | 1.0326元 | 1.0656元 |
| 2024-09-24 | 1.0303元 | 1.0633元 |
| 2024-09-23 | 1.0311元 | 1.0641元 |
| 2024-09-20 | 1.0310元 | 1.0640元 |
| 2024-09-19 | 1.0306元 | 1.0636元 |
| 2024-09-18 | 1.0310元 | 1.0640元 |
| 2024-09-13 | 1.0305元 | 1.0635元 |
| 2024-09-12 | 1.0299元 | 1.0629元 |
| 2024-09-11 | 1.0299元 | 1.0629元 |
| 2024-09-10 | 1.0289元 | 1.0619元 |
| 2024-09-09 | 1.0284元 | 1.0614元 |
| 2024-09-06 | 1.0278元 | 1.0608元 |
| 2024-09-05 | 1.0277元 | 1.0607元 |
| 2024-09-04 | 1.0276元 | 1.0606元 |
| 2024-09-03 | 1.0273元 | 1.0603元 |
| 2024-09-02 | 1.0265元 | 1.0595元 |
| 2024-08-30 | 1.0249元 | 1.0579元 |
| 2024-08-29 | 1.0247元 | 1.0577元 |
| 2024-08-28 | 1.0250元 | 1.0580元 |
| 2024-08-27 | 1.0242元 | 1.0572元 |
| 2024-08-26 | 1.0252元 | 1.0582元 |
| 2024-08-23 | 1.0254元 | 1.0584元 |
| 2024-08-22 | 1.0248元 | 1.0578元 |
| 2024-08-21 | 1.0245元 | 1.0575元 |
| 2024-08-20 | 1.0243元 | 1.0573元 |
| 2024-08-19 | 1.0243元 | 1.0573元 |
| 2024-08-16 | 1.0237元 | 1.0567元 |
| 2024-08-15 | 1.0233元 | 1.0563元 |
| 2024-08-14 | 1.0245元 | 1.0575元 |
| 2024-08-13 | 1.0230元 | 1.0560元 |
| 2024-08-12 | 1.0211元 | 1.0541元 |
| 2024-08-09 | 1.0241元 | 1.0571元 |
| 2024-08-08 | 1.0254元 | 1.0584元 |
| 2024-08-07 | 1.0273元 | 1.0603元 |
| 2024-08-06 | 1.0265元 | 1.0595元 |
| 2024-08-05 | 1.0269元 | 1.0599元 |
| 2024-08-02 | 1.0265元 | 1.0595元 |
| 2024-08-01 | 1.0261元 | 1.0591元 |
| 2024-07-31 | 1.0251元 | 1.0581元 |
| 2024-07-30 | 1.0244元 | 1.0574元 |
| 2024-07-29 | 1.0241元 | 1.0571元 |
| 2024-07-26 | 1.0229元 | 1.0559元 |
| 2024-07-25 | 1.0225元 | 1.0555元 |
| 2024-07-24 | 1.0218元 | 1.0548元 |
| 2024-07-23 | 1.0220元 | 1.0550元 |
| 2024-07-22 | 1.0207元 | 1.0537元 |
| 2024-07-19 | 1.0189元 | 1.0519元 |
