大成景宁一年定开债券 (017311.jj)大成基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2022-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0017元基金经理万晓慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
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大成景宁一年定开债券(017311) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0147 元 | 9.95亿 | 1,462.95万元 | 1.45% | -- |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0167 元 | 9.95亿 | 1,662.00万元 | 1.63% | |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.008 元 | 47.00亿 | 3,760.14万元 | 0.79% | 2.25% |
| 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0.015 元 | 47.00亿 | 7,050.24万元 | 1.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
